贵安新区开发投资公司“18贵安01”将于4月26日付息 利率7.6%

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观点网讯:4月18日,观点新媒体获悉,贵安新区开发投资有限公司公开发行2018年公司债券即将付息,该债券债权登记日为2022年4月25日,债券付息日为2022年4月26日。

资料显示,贵安新区开发投资有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)简称“18贵安01”,发行总额人民币72亿元,债券期限为7年,附第3年末及第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券票面利率(计息年利率)为7.6%。

据悉若投资者放弃回售选择权,则该债券计息期限自2018年4月26日至2025年4月25日;若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2018年4月26日至2021年4月25日;若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2018年4月26日至2023年4月25日。本期债券付息日为计息期限的每年4月26日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

公告内容显示,该债券本年度计息期限为2021年4月26日至2022年4月25日,债券票面利率(计息年利率)为7.6%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为76元(含税),债权登记日为2022年4月25日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日为2022年4月26日。

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