中国中铁29亿元公司债将于11月24日付息 利率分别为3.14%、3.3%

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11月17日,中国中铁(601390)股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)2022年付息公告。

观点新媒体了解到,其中,品种一简称“21铁工Y7”,发行总额为人民币19亿元,票面利率为3.14%,基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

品种二简称“21铁工Y8”,发行总额为人民币10亿元,票面利率为3.30%,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

品种一、品种二的首个计息期限为自2021年11月24日至2023年11月23日,本年度债权登记日为2022年11月23日,债券付息日为2022年11月24日。

本期债券受托管理人为中信证券(600030)股份有限公司,中国中铁已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,将委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。

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