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观点网讯:7月14日,上海外高桥(600648)集团股份有限公司发布2021年公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告,将于2022年7月21日开始支付自2021年7月21日至2022年7月20日期间的利息。
据观点新媒体了解,债券简称“21外高01”,发行总额人民币6亿元,本期债券期限为5年期,附设第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.19%,本期债券计息期限自2021年7月21日至2026年7月20日(若在投资者回售选择权行权年度末,发行人选择将回售部分债券进行注销的,则该部分债券的计息期限为自2021年7月21日至2024年7月20日),本期债券付息日为计息期限的每年7月21日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。
其中,本年度计息期限2021年7月21日至2022年7月20日。每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为31.90元(含税)。债权登记日:2022年7月20日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日:2022年7月21日。