领展拟发行40亿港元有担保可转换债券 转换价每基金单位61.92港元

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11月22日,领展房产基金公布,Link CB Limited(发行人)拟发行五年到期的有担保可转换债券。

公告显示,债券可转换为领展房产基金的新基金单位,本金总额最高为40亿港元,初步转换价为每基金单位61.92港元,债券的利息将按参考范围每年4.0%至4.5%厘定的息率计算,且每季度支付。

债券定价预期于2022年11月22日或前后落实。

于本公告日期,领展房产基金共有2,107,497,039个已发行基金单位,将最多发行64,599,483个新基金单位,占于本公告日期已发行基金单位总数约3.1%;及经发行新基金单位扩大后之已发行基金单位数目约3.0%。

The Link Holdings Limited(HoldCo)、领展物业有限公司及汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(作为领展房产基金受托人,追索权仅限于领展房产基金的资产)将共同及个别担保发行人全额支付根据债券及将订立有关债券的信托契约应付的所有到期金额。

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