债市收盘| 国债期货全线收涨 30年期主力合约涨0.22% 半年末流动性平稳-当前信息

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国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%,半年末流动性平稳。民生银行称,5月工业企业利润表现略好于预期,主要源于营业收入利润率回升,但内外部需求不足、PPI表现偏弱等约束仍然较为明显。


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国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.05%。银行间主要利率债收益率多数下行,截止北京时间16:40,10年期国债活跃券230004收益率下行0.5bp报2.69%,10年期国开活跃券230205收益率下行0.31bp报2.837%。

一级发行情况如下:

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是:H9金科03、20远资01、16泰丰债、H1金科03、19恒大02。具体如下:

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是:H9融投02、19禹洲01、21融侨01、21奥园债、19融侨01。具体如下:

地产债涨跌不一,“21碧地01”跌超14%,“15远洋03”跌近2%,“18远洋01”涨近5%,“16腾越02”涨超2%。此外,“13国债19”跌超3%,“20云享B”涨超8%,“23津金01”涨超7%。

华创固收最新研报称,银行二永债兼具收益率、流动性、安全性三重属性,品种比价之下的配置性价比较高,关注3年期中高等级银行二永债收益挖掘机会。年初以来,银行二级资本债、银行永续债信用利差均大幅收窄20-60BP,1-3年低等级品种(隐含评级AA)尤为显著。当前3年期中高等级(隐含评级AAA-、AA+)银行二级资本债信用利差位于40%-50%的分位数水平,中高等级银行永续债信用利差位于60%-70%的分位数水平,配置性价比较高。

1-5月份,全国规模以上工业企业利润总额同比-18.8%,较1-4月收窄1.8个百分点;营业收入同比增长0.1%,较1-4月回落0.4个百分点。具体当月来看,5月规模以上工业企业利润同比-12.6%,降幅较4月份收窄5.6个百分点,连续三个月收窄,呈稳步恢复态势。

民生银行称,5月工业企业利润表现略好于预期,主要源于营业收入利润率回升,但内外部需求不足、PPI表现偏弱等约束仍然较为明显。展望下一阶段,预计工业企业利润降幅大概率将继续收窄。但由于外需趋弱背景下出口将继续承压,地产和消费斜率仍在放缓,企业信心尚待进一步加强,因此,工业利润或仍将面临一定压力。

货币市场方面,周三主要回购利率下行,隔夜加权平均报在1.08%,七天品种报在1.90%附近。

公开市场方面,央行公告称,为维护半年末流动性平稳,6月28日以利率招标方式开展了2140亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日1450亿元逆回购到期,因此单日净投放690亿元。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001持平报1.2%;FR007涨5.0个基点报2.85%;FR014涨10.0个基点报2.6%。

银银间回购定盘利率多数持平。FDR001持平报1.1%;FDR007跌1.19个基点报1.87%;FDR014持平报2.3%。

Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行0.5bp报1.107%,7天期上行1.6bp报1.867%,14天期下行1.3bp报2.302%,1个月期上行0.8bp报2.096%。

一级存单方面,今日1Y期国股报在2.35%附近。二级存单方面,7月到期国股行成交在2.45%,1Y国股成交在2.38%附近。

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