【全球新视野】道达投资手记:政策预期炒作 地产股集体爆发

发布时间:   来源:每日经济新闻  

隔夜美股本来涨得不错,一度还有上冲动作,但是被一则利空消息给打下来了。有媒体报道称,苹果以需求减弱为由,通知几家零部件供应商2023年一季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。

苹果的消息自然也影响到了1月4日(周三)的A股市场,连苹果的需求都开始出问题了,消费电子板块的修复只能是路漫漫其修远兮了,A股主要消费电子类上市公司跌幅明显,立讯精密(002475)跌停,东山精密(002384)几乎跌停。

过去有歌尔股份(002241)、欧菲光(002456)的前车之鉴,如今又有立讯精密活生生的例证,对于业务大量依靠外部的公司,我们在操作的时候还是要谨慎,尽量回避处于下行周期的行业。在很多人眼中,消费电子板块从2022年以来已经是超跌中的超跌了,那么如今止跌了吗?从走势结构上来说,至少还要等一等。


【资料图】

银行板块突破平台

周三,A股市场半导体早盘一度冲高,但盘中突然跳水,和隔夜美股倒是非常相似,背后是一篇“小作文”的缘故。对于相关传言,达哥有点不敢苟同,建议再去重新看一遍2022年的中央经济工作会议全文和最新的全国财政工作视频会议全文。

从近期的走势来说,半导体板块确实不够清晰,属于相对略弱的走势。不过,半导体细分领域的先进封装反倒更为强势,尤其是周三板块内部的文一科技(600520),午盘开板后一度要翻绿,但尾盘放量扫回去封板,只能说是精彩绝伦。

我还是对文一科技这样的分时走势感到惊讶。在资金做高低切换的背景下,如果数字经济的龙头出现断板,倒是可以关注一下半导体的反应。

地产周三集体爆发,成为市场最靓的仔,也带动了相关产业链大涨。大涨的原因就是目前有人炒全国两会的预期。不管真假,跟2022年汽车板块的逻辑类似。不过,这种炒作是不能追的。地产板块以中阳线突破所有均线,但离上方套牢盘压力也较近,估计近期还会有震荡消化,不建议过分追高,另外还要观察持续性。

银行板块资金流入较多,近期多家中小银行下调定期存款挂牌利率,对银行板块形成正面刺激。就板块走势来说,周三放量中阳线突破震荡平台,短线或有继续冲高的动能,但上方套牢盘压力也较重,出现连续拉升的概率不大。

造纸板块表现活跃,近期全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano宣布下调其桉树纸浆在中国的售价,这也是2021年底以来的首次下调。上游纸浆成本回落叠加国内消费回升,有望推动国内造纸行业利润修复。板块放量突破前高,短线可能有继续上冲的动能,但由于已经“三连阳”,再冲后要当心获利回吐压力,追高需谨慎。

数字经济依然抢手

周二集体高潮的数字经济,占涨停个股的半壁江山,周三并没有实现高举高打的晋级,而是分化得很厉害,仅有10只个股“连板”,低于预期。显然需要注意,强度没有想象的那么强。从板块个股的梯队来看,是完整的,不能说是结束,仅仅是在演绎分歧的阶段而已,仍然值得继续跟踪。

尾盘也能看到数字经济依然抢手,不少个股出现异动,明显就是在抢先手。最近很多短线资金特别狡猾,做接力的很少,做低吸的特别多。重点关注数字经济龙头的走势,一旦龙头走弱,紧随其后的次龙头大概率受波及,这时候就要做好高切低的思想准备。

最活跃的无疑是平台经济(港股),以恒生科技指数为代表。周三,恒生科技指数突破最近三周的小平台,同时也突破了年线的牵制。从技术分析角度看,这是形成右侧平台向趋势上涨转变的第一步。然而,因为平台震荡不充分,短线拉得太急促,有可能面临获利回吐。

相比之下,周三的A股大盘就偏弱了,上证指数最终在权重护盘下才小幅收阳,整体表现比预期弱。与此同时,市场成交金额未有效放大,属于无量上冲。结合目前盘面呈现的情况看,依旧是轮动,市场风格转换过快不利于维护多头人气。

金融地产这类权重股一般很难出现连续性拉升,周四可以关注消费能否顶上。整体来说周三这种走势不是很理想,但仍然是良性。周四如果权重蓝筹继续冲,不排除指数还有高点出现;如果仍然维持目前这种水平的量能,小心冲高回落进而调整。上证指数压力暂看3150点,支撑位可以看3100点,策略仍以控制仓位、高抛低吸为主。

(张道达)

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