10月24日,资本邦了解到,Wind数据显示,截至10月23日,今年以来新成立的中短债基金35只,发行总规模146.71亿元。此外,还有26只基金排队候批,16只基金“批而未发”,今年共有81只短债基金密集申报和面市。
对于公募密集布局短债基金的原因,相关基金经理表示,对基金公司来说,短债产品始终是固定收益产品线的一个重要部分。从市场前景来看,短债产品由于产品期限总体较短,净值波动较小,相对能提供较为稳健的投资回报。“在理财净值化转型的大背景下,低波动产品的未来需求将是广阔的,因此短债基金产品的布局具有战略性意义。”
尽管短债基金被密集布局,但从新基金销售数据来看,短债基金发行热度并不是很高。Wind数据显示,截至10月23日,今年以来新成立的短债基金发行总规模146.71亿元,其中规模最大的单只基金募资64.5亿元。但除了这只较大规模的短债基金外,其他产品平均发行规模仅为2.57亿元,刚刚越过成立线。在今年新成立基金中,有21只规模不足3个亿,占比超过六成。
对此,相关基金经理表示,银行理财的现金管理类产品作为短债基金的直接竞品,在现金管理类理财监管新规征求意见稿出来之前,其投资范围比公募基金短债要宽泛,因此收益率要高于短债,且很多采用成本法估值没有回撤,因此导致了公募短债基金不好发。“但在新规正式落地后,现金管理类理财投资范围大概率与公募短债基金拉平,收益率预计也会逐步趋同。而短债基金作为货币基金的替代,其需求预计会逐步改善。”
Wind数据显示,截至10月22日,中债-中短期债券净价指数近一年涨幅1.13%,中短债主题基金近一年来收益率为2.29%,而当前传统货币型基金的平均7日年化回报为2.07%。