国泰中证煤炭ETF净值上涨6.04% 场内价格溢价率达到0.56%

发布时间:   来源:金融界网  作者:

09月10日讯 国泰中证煤炭ETF基金09月09日上涨6.55%,现价2.473元,成交47455.5万元。当前本基金场外净值为2.6204元,环比上个交易日上涨6.04%,场内价格溢价率为0.56%。

本基金跟踪指数为中证煤炭指数,最新报告期内,本基金收益率为63.38%,业绩比较基准为中证煤炭指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨46.07%,近3个月本基金净值上涨55.80%,近6月本基金净值上涨97.47%,近1年本基金净值上涨127.48%,成立以来本基金累计净值为2.6204元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益161.96%。

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