天弘国证生物医药ETF净值上涨5.39% 场内价格溢价0.08%

发布时间:   来源:金融界基金  作者:

09月07日讯 天弘国证生物医药ETF基金09月06日上涨5.41%,现价0.869元,成交3527.04万元。当前本基金场外净值为0.9153元,环比上个交易日上涨5.39%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为国证生物医药指数,业绩比较基准为国证生物医药指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.64%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9153元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为沙川,自2021年06月24日管理该基金,任职期内收益-8.47%。

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