近期,公募基金2021年中报陆续披露,一些知名基金经理的最新投资动向也备受关注,他们的隐形重仓股也随之浮出水面。

由投资大佬陈光明发起的睿远基金也公布旗下基金的2021年半年报,傅鹏博、赵枫分别执掌的睿远成长价值与睿远均衡价值均在上半年进行了持股调整,从其二人在中报中透露的投资理念来看,两人更关注产业链上有明显竞争优势的公司。

傅鹏博管理的睿远成长价值与赵枫管理的睿远均衡价值上半年均加仓了思摩尔国际(06969.HK)。睿远成长价值截至二季度末持有思摩尔国际3059.8万股,占基金资产净值比例为2.97%。该基金于去年年底持有思摩尔国际1473.8万股,如此来看,今年上半年傅鹏博对思摩尔国际进行了较大比例加仓。

与此同时,睿远成长价值上半年还加仓了大族激光(002008)、新宙邦(300037)、巨星科技(002444)等制造类公司,卖出部分高端白酒、新能源产业链公司。

傅鹏博是资管圈的老牌基金经理,证券从业20多年,曾任兴全基金分管投资的副总监,执掌兴全社会责任混合基金的基金经理长达9年,任职期间总回报达到434.13%,年化收益20.02%,在同类基金排名第一。

傅鹏博在中报指出:“一季度,重点公司配置出现了一些‘新面孔’,而食品饮料板块开始‘淡出’。二季度,针对化合物半导体材料、电动智能转型和电子雾化等投资机会做了重点布局。行业景气度和发展空间是我们研判的核心指标。从个股看,主要配置了快速成长、产业链上有明显竞争优势的公司。”

赵枫执掌的睿远均衡价值中报也有不少2020年四季度未出现的公司,包括思源电气(002028)、思摩尔国际、伟明环保(603568)、宝钢股份(600019)等科技制造领域相关公司。

赵枫也是投资界老牌基金经理,公开资料显示,赵枫1999年就进入公募基金行业,是国内较早的一批基金经理,曾参与过融通、交银施罗德两家老牌基金公司的筹备。

赵枫在睿远均衡价值中报中强调,作为追求绝对收益的价值投资者,基于均值回归和以逆向思维选择投资标的是我们的行为准则。我们观察到越来越多的公司正在挑战海外品牌或海外龙头企业,国内外市场份额上升的趋势益发明朗,增长天花板得到明显提升。

傅鹏博和赵枫不约而同加仓的思摩尔国际,上半年的业绩表现也可圈可点。上半年思摩尔国际实现总收入约人民币 69.5 亿元,同比增长约79.2%;经调整后净利约人民币29.8亿元,同比增127.5%。作为全球领先的电子雾化科技平台,公司旗下的FEELM品牌陶瓷雾化技术继续受到全球消费者的广泛认同,也极大助力了思摩尔国际的业绩增长。

与此同时,随着不断以研发投入提高产线智能化水平,公司产能还将全面提升。据了解,思摩尔国际新一代FEELM自动化产线单线生产效率达到每小时7200个标准雾化器。预计2021年全年,FEELM的静态产能将突破每年28亿个标准单位,而2020年的静态产能为每年23亿个标准单位。

根据思摩尔国际披露,公司将持续加大在研发领域的投入,提升生产能力以及运营及生产效率,为客户提供具有竞争力的产品,拓宽雾化技术在医疗、保健领域的应用。