交银数据产业灵活配置混合A净值下跌2.39% 目前该基金单位净值为2.40元

发布时间:   来源:资本邦  作者:

12月21日,资本邦了解到,交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A(简称:交银数据产业灵活配置混合A)(代码:519773)公布12月20日最新净值,交银数据产业灵活配置混合A净值下跌2.39%。该基金单位净值为2.40元。

交银数据产业灵活配置混合A近一周下跌4.88%,近一个月下跌1.93%。

交银数据产业灵活配置混合A成立于2016年8月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%,基金管理人为交银施罗德,现任基金经理为田彧龙。

最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)显示,该基金在报告期内实现收益22858.04万元,净值增长率为0.22%,利润为-1842.58万元。

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